Das Problem

Heute wird das Budget Folgejahr in Excel erstellt. Und es trägt nicht.

Am Ende des Zyklus müssen Finanz- und Controlling-Teams in einer Verlagsgruppe das Budget für das Folgejahr erstellen. Daten aus mehreren Quellen, Arbitragen zwischen Szenarien („Was, wenn wir mehr auf Novitäten setzen?“), doppelte Verlags-/Verlagsauslieferungs-Sicht, ERP-Exporte: all das geschieht derzeit in Excel.

Jedes Szenario erfordert eine Dateikopie, Originaldaten werden überschrieben, mehrere Hypothesen parallel zu halten ist ohne Chaos unmöglich.

Was Excel nicht leisten kann

  • N Szenarien parallel halten ohne Copy-Paste
  • Die Integrität der Originaldaten garantieren
  • Doppelte Verlags-/Verlagsauslieferungs-Sicht parallel pflegen
  • Nachverfolgen, wer was wann geändert hat
  • Zugriffe nach Bereich abschotten
  • Produkt-Stammdaten vor Insert validieren

Funktion 01 / 06

Zweistufiger Excel-Import. Keine stille Korruption.

Das Budget wird durch einen strukturierten Excel-Import gespeist — Ihre Teams bereiten Daten weiter im Tool vor, das sie beherrschen. Doch der Import durchläuft zwei Validierungsstufen, bevor irgendetwas in die Datenbank eingefügt wird.

Stufe 01

Stammdaten-Prüfung

DemandSens prüft, ob alle Codes im System existieren: Verlage, Divisionen, Reihen, Hubs, Listen, Firmen, MwSt.-Codes, Referenz-EANs. Ausführlicher Fehlerbericht bei Inkonsistenzen.

Stufe 02

Datenbank-Insert

Nur bei sauberer Validierung. Kein stiller Import einer fehlerhaften Datei. Keine Datenkorruption.

Funktion 02 / 06

Abweichungsregeln: ohne Überschreiben simulieren, N parallele Szenarien.

Die zentrale Funktion des Moduls. Eine Abweichungsregel wendet einen Veränderungsprozentsatz (-30 % bis +100 %) auf einen Treiber an, eingegrenzt auf einen präzisen Bereich. Originaldaten werden niemals verändert: jede Regel erzeugt neue simulierte Flüsse, die koexistieren.

  • Rollout

    Erstplatzierung Beim Titel-Release verteilte Menge.

  • Restock

    Nachschubbestellungen.

  • Nettoumsatz

    Tatsächliche Verkäufe, Remittenden abgezogen.

  • Remittendenquote

    Prognostizierter Verschnitt-Prozentsatz.

Funktion 03 / 06

Doppelter Verlags-/Verlagsauslieferungs-Bereich, parallel.

Jede Budgetzeile wird gleichzeitig unter zwei Perspektiven berechnet. Verlag und Verlagsauslieferung haben unterschiedliche Prognosen und Restriktionen auf denselben Produkten eine einzige Excel-Datei kann sie nicht sauber parallel halten.

  • Verlag

    Wie viel wir herstellen. Wie viel wir verkaufen wollen.

  • Verlagsauslieferung

    Wie viel wir distribuieren. Wie viel zurückkommt.

Funktion 04 / 06

Budget-Programmpyramide getrennt von der Produkt-Hierarchie.

Eine Klassifikation speziell fürs Budget, unabhängig von der Standard-Produkt-Hierarchie (Reihe / Serie). Erlaubt Arbitragen nach Budget-Kategorie (z. B. „Premium-Taschenbuch-Romane“, „Kunstbücher“, „Schule Jugend“), näher an der tatsächlichen Finanzsteuerung.

8 Budget-Verteilungsmodi

  • Referenz
  • Serie
  • Reihe
  • Division
  • Verlag
  • Region
  • Pol
  • Pyramide

Funktion 05 / 06

Feine Monatsverteilung. Status pro Bereich verfolgt.

Jährliche Budgetmengen werden in 12 Monate aufgeteilt (plus einen „außerkalendarischen“ Monat für atypische Launches). Bearbeitungsstatus werden getrennt für Verlags- und Verlagsauslieferungs-Bereich verfolgt — der Anwender sieht sofort, wo noch Arbeit liegt.

Funktion 06 / 06

Multidimensionale Analyse + 4 mehrsprachige Excel-Exporte.

Drill-down-Navigation mit persönlichem Layout-Speichern. Jeder Anwender findet seine Sicht wieder.

4 Excel-Exporte · FR / EN / DE

Global

Konsolidierte Sicht des Gruppenbudgets
Detail pro Verlag

Budget aufgeschlüsselt nach Verlag
Monatsverteilung

Budget über 12 Monate verteilt
Pro Netzwerk

Budget nach Vertriebskanal verteilt

 

Governance & Zugriff

Granulares RBAC jeder sieht, was sein Bereich erlaubt.

  • budget_full_access

    Vollzugriff: Budget-Erstellung, Abweichungsregeln, Exporte, RBAC.

  • budget_publisher

    Eingeschränkt auf einen oder mehrere zugeordnete Verlage.

  • budget_read_only

    Nur Lesen, Exporte erlaubt, keine Änderungen.

Budget · in einem Satz

Simulieren ohne Überschreiben: Ihre Originaldaten bleiben intakt.
N parallele Szenarien, kein Datenverlust.
Verlag oder Verlagsauslieferung, dieselbe Wahrheit — in einem einzigen Tool.
Excel für den Import, SaaS für die Governance.
Von EAN bis Hub: jede Budgetzeile ist nachvollziehbar.

Klar gesagt

Was dieses Modul nicht leistet.

✗ Es ersetzt nicht das ERP für Buchhaltung und Finanzabschluss.

✗ Es übernimmt keine Lohnabrechnung oder fixen Gruppenkosten.

✗ Es ist kein BI-Tool — es exportiert in bestehende BI-Tools.

 

Für wen?

  • CFO · Finanzleiter

    Konsolidierte Sicht auf das Budget Folgejahr, Möglichkeit zur Arbitrage zwischen Szenarien, verlässliches Quartalsreporting.

    Entscheider-Persona · Käufer

  • Controller · Budgetverantwortlicher

    Budget Folgejahr erstellen und simulieren, Monatsverteilung, Exporte ins ERP und Reporting.

    Anwender-Persona · Operator

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