Le problème

Aujourd'hui, le budget N+1 se construit sur Excel. Et ça ne tient pas.

En fin de cycle, les équipes finance et contrôle de gestion d'un groupe éditorial doivent construire le budget de l'année suivante. Données de plusieurs sources, arbitrages entre scénarios (« et si on mise davantage sur les nouveautés ? »), double perspective éditeur/diffuseur, exports vers l'ERP : tout cela se fait aujourd'hui sur Excel.

Chaque scénario nécessite une copie du fichier, les données originales sont écrasées, il est impossible de maintenir plusieurs hypothèses en parallèle sans chaos.

Ce qu'Excel ne peut pas faire

  • Faire coexister N scénarios sans copier/coller
  • Garantir l'intégrité des données originales
  • Maintenir la double vue éditeur / diffuseur en parallèle
  • Tracer qui a modifié quoi et quand
  • Cloisonner les accès par périmètre
  • Valider les références produits avant insertion

Capacité 01 / 06

Import Excel en deux étapes. Zéro corruption silencieuse.

Le budget est alimenté par un import Excel structuré - vos équipes continuent de préparer leurs données dans l'outil qu'elles maîtrisent. Mais l'import passe par deux étapes de validation avant toute insertion en base.

Étape 01

Vérification des références

DemandSens contrôle que tous les codes existent dans le système : éditeurs, divisions, collections, pôles, fonds, sociétés, codes TVA, EAN référents. Rapport d'erreurs détaillé en cas d'incohérence.

Étape 02

Insertion en base

Uniquement si la validation est propre. Aucun import silencieux d'un fichier mal formé. Aucune corruption de données.

Capacité 02 / 06

Variance rules : simulez sans écraser, N scénarios en parallèle.

La fonctionnalité centrale du module. Une variance rule applique un pourcentage de variation (-30 % à +100 %) à un inducteur, restreint à un scope précis. Les données originales ne sont jamais modifiées : chaque règle crée des flux simulés nouveaux, qui coexistent.

  • MEP

    Mise En Place. Quantité distribuée à la sortie d'un titre.

  • Réassort

    Commandes de réapprovisionnement.

  • Ventes Nettes

    Ventes effectives, retours déduits.

  • Taux d'invendus

    Pourcentage de gâche prévu.

Capacité 03 / 06

Double périmètre éditeur / diffuseur, en parallèle.

Chaque ligne budgétaire est calculée simultanément selon deux perspectives. L'éditeur et le diffuseur ont des prévisions et des contraintes différentes sur les mêmes produits un seul fichier Excel ne peut pas les tenir proprement en parallèle.

  • Éditeur

    Combien on fabrique. Combien on anticipe de vendre.

  • Diffuseur

    Combien on s'engage à distribuer. Combien on récupère.

Capacité 04 / 06

Pyramide éditoriale budgétaire distincte de la hiérarchie produit.

Une classification dédiée au budget, indépendante de la hiérarchie produit standard (collection / série). Permet d'arbitrer par catégorie budgétaire (ex : « romans de poche premium », « art books », « jeunesse scolaire ») au plus près du pilotage financier réel.

8 modes de ventilation budgétaire

  • Référent
  • Série
  • Collection
  • Division
  • Éditeur
  • Département
  • Pôle
  • Pyramide

Capacité 05 / 06

Mensualisation fine. Statuts trackés par périmètre.

Les quantités annuelles budgétées se déclinent en 12 mois (plus un mois « hors calendrier » pour les lancements atypiques). Les statuts de complétion sont trackés séparément pour le périmètre éditeur et le périmètre diffuseur l'utilisateur voit immédiatement où reste du travail.

Capacité 06 / 06

Analyse multidimensionnelle + 4 exports Excel multilingues.

Navigation par drill-down avec sauvegarde de layouts personnels. Chaque utilisateur retrouve sa vue.

4 exports Excel · FR / EN / DE

Global

Vue consolidée du budget du groupe
Détaillé par éditeur

Budget décomposé par éditeur
Mensualisation

Budget ventilé sur les 12 mois
Par réseau

Budget ventilé par canal de distribution

 

Gouvernance & accès

RBAC granulaire chacun voit ce que son périmètre autorise.

  • budget_full_access

    Accès complet : création de budgets, variance rules, exports, RBAC.

  • budget_publisher

    Accès restreint à un ou plusieurs éditeurs assignés.

  • budget_read_only

    Lecture seule, exports autorisés, aucune modification.

Budgeter · en une phrase

Simulez sans écraser : vos données originales restent intactes.
N scénarios en parallèle, zéro perte de donnée.
Éditeur ou diffuseur, la même vérité — dans un seul outil.
Excel pour l'import, SaaS pour la gouvernance.
De l'EAN au pôle, chaque ligne budgétaire est traçable.

Pour être clair

Ce que ce module ne fait pas.

✗ Il ne remplace pas l'ERP pour la comptabilité et la clôture financière.

✗ Il ne gère pas la paie ou les coûts fixes du groupe.

✗ Il n'est pas un outil de BI — il exporte vers les outils BI existants.

 

Pour qui ?

  • DAF · Directeur financier

    Visibilité consolidée du budget N+1, capacité à arbitrer entre scénarios, reporting trimestriel fiable.

    Persona décideur · achète

  • Contrôleur de gestion · Responsable budgétaire

    Construction et simulation du budget N+1, mensualisation, exports vers ERP et reporting.

    Persona utilisateur · utilise

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